国内期货配资平台 大成弘远回报一年持有混合D: 关于大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金增设D类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告

发布日期：2025-07-11 20:41    点击次数：169

关于大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金增设D类基金       份额并相应修订基金合同和托管协议的公告   为进一步满足投资者的理财需求，提供更便捷的销售服务，大成基金管理有 限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人上海银行股份 有限公司协商一致后，决定自 2025 年 7 月 10 日起，对大成弘远回报一年持有期 混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设 D 类基金份额类别并对本基金 的基金合同、托管协议作出相应修改。现将具体事宜公告如下：   一、增设 D 类基金份额的基本情况  本基金在现有基金份额的基础上增设 D 类基金份额，本基金将分别设置对应 的基金代码并分别计算基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份 额、C 类基金份额和 D 类基金份额相对应的基金代码进行申购。  A 类基金份额和 C 类基金份额的基金代码保持不变，分别为 015564 和 015565。 另增设 D 类基金份额的基金代码，基金代码为 024852。  （1）D 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类基金份额和 C 类基金份额相 同。  （2）申购费：          申购金额（M）           普通客户申购费率          M         M≥500 万元          1000 元/笔   养老金客户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率一 折优惠，申购费为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。  （3）申购的数量限制  对于本基金 D 类基金份额，投资者首次申购的最低金额为 10 万元人民币，追 加申购的最低金额为 1.00 元人民币。  （4）赎回费  对于本基金每份基金份额，本基金设置一年的锁定期限，锁定期限后方可赎 回，赎回时不收取赎回费。  （5）本基金 D 类基金份额适用的销售机构   本基金 D 类基金份额的销售机构包括直销机构和基金管理人委托的代销机 构，以实际公告或基金管理人网站公示为准。   二、基金合同、托管协议的修订   为确保大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金增设 D 类基金份额事 项符合法律、法规和《大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》 的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《大成弘远回报一年持有 期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”） 的相关内容进行了修订，并相应修改了《大成弘远回报一年持有期混合型证券投 资基金托管协议》        （以下简称“《托管协议》”或“托管协议”）的相关条款。本次 《基金合同》修订的内容属于对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响的 事项，可由基金管理人与基金托管人协商一致后修改，不需召开基金份额持有人 大会决定。   三、其他需要提示的事项 基金份额持有人的利益无实质性不利影响。基金管理人已就相关事项履行规定程 序，符合法律法规及《基金合同》的规定。 述相关内容进行相应修订。 本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.dcfund.com.cn） 的本基金《基金合同》、《托管协议》、招募说明书、基金产品资料概要等法律文 件，以及相关业务公告。 金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应 认真阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要。敬请 投资者注意投资风险。   投资人如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话 400-888-5558 或相关销 售机构的客服电话进行咨询。   特此公告。                              大成基金管理有限公司 附表 1：基金合同修订    章节      修订前内容         修订后内容 第二部分       44、基金份额类别：本基  44、基金份额类别：本基金 释义      金根据认购/申购费用、销售服根据认购/申购费用、销售服务         务费收取方式等的不同，将基 费收取方式等的不同，将基金份         金份额分为不同的类别。在投 额分为不同的类别。在投资人认         资人认购/申购时收取认购/申购/申购时收取认购/申购费用，         购费用，且不从本类别基金资 且不从本类别基金资产中计提         产中计提销售服务费的，称为 A                       销售服务费的，称为 A 类和 D         类基金份额；在投资人认购/申类基金份额；在投资人认购/申         购时不收取认购/申购费用，且购时不收取认购/申购费用，且         从本类别基金资产中计提销售 从本类别基金资产中计提销售         服务费的，称为 C 类基金份额                       服务费的，称为 C 类基金份额 第三部分       八、基金份额的类别     八、基金份额的类别 基金的基       本基金根据认购/申购费   本基金根据认购/申购费 本情况     用、销售服务费收取方式等的 用、销售服务费收取方式等的不         不同，将基金份额分为不同的 同，将基金份额分为不同的类         类别。在投资人认购/申购时收别。在投资人认购/申购时收取         取认购/申购费用，且不从本类认购/申购费用，且不从本类别         别基金资产中计提销售服务费 基金资产中计提销售服务费的，         的，称为 A 类基金份额；在投                       称为 A 类和 D 类基金份额；在投         资人认购/申购时不收取认购/资人认购/申购时不收取认购/         申购费用，且从本类别基金资 申购费用，且从本类别基金资产         产中计提销售服务费的，称为 C                       中计提销售服务费的，称为 C         类基金份额。        类基金份额。            本基金 A 类和 C 类基金份                          本基金 A 类、C 类和 D 类基         额分别设置基金代码。由于基 金份额分别设置基金代码。由于         金费用的不同，本基金 A 类基                       基金费用的不同，本基金 A 类基         金份额和 C 类基金份额将分别                       金份额、C 类基金份额和 D 类基         计算基金份额净值并单独公  金份额将分别计算基金份额净         告。            值并单独公告。            投资人可自行选择认购/   投资人可自行选择认购/申         申购的基金份额类别。两类份 购的基金份额类别。各类份额之         额之间不能转换。      间不能转换。            ……            …… 第六部分       四、申购与赎回的原则    四、申购与赎回的原则 基金份额       1、“未知价”原则，即申  1、“未知价”原则，即申 的 申 购 与 购、赎回价格以申请当日收市 购、赎回价格以申请当日收市后 赎回      后计算的各类基金份额净值为 计算的各类基金份额净值为基         基准进行计算；       准进行计算，其中 D 类基金份额                       申购首日的申购价格为当日 A                       类基金份额的基金份额净值；           七、申购和赎回的价格、    七、申购和赎回的价格、费      费用及其用途                 用及其用途      份额的份额净值的计算，均保          类基金份额的份额净值的计算，      留到小数点后 4 位，小数点后        均保留到小数点后 4 位，小数点      第 5 位四舍五入，由此产生的        后第 5 位四舍五入，由此产生的      收益或损失由基金财产承担。T         收益或损失由基金财产承担。T      日的各类基金份额净值在当天          日的各类基金份额净值在当天      收市后计算，并按照基金合同          收市后计算，并按照基金合同约      约定公告。遇特殊情况，经履          定公告。遇特殊情况，经履行适      行适当程序，可以适当延迟计          当程序，可以适当延迟计算或公      算或公告。                  告。      的处理方式：本基金申购份额          的处理方式：本基金申购份额的      的计算详见《招募说明书》。本         计算详见《招募说明书》。本基      基金 A 类基金份额的申购费率        金 A 类和 D 类基金份额的申购费      由基金管理人决定，并在招募          率由基金管理人决定，并在招募      说明书及基金产品资料概要中          说明书及基金产品资料概要中      列示。申购的有效份额为净申          列示。申购的有效份额为净申购      购金额除以当日的该类基金份          金额除以当日的该类基金份额      额净值，有效份额单位为份，          净值，有效份额单位为份，上述      上述计算结果均按四舍五入方          计算结果均按四舍五入方法，保      法，保留到小数点后 2 位，由        留到小数点后 2 位，由此产生的      此产生的收益或损失由基金财          收益或损失由基金财产承担。      产承担。      方式：本基金赎回金额的计算          方式：本基金赎回金额的计算详      详见《招募说明书》。本基金 A        见《招募说明书》。本基金的赎      类和 C 类基金份额的赎回费率        回费率由基金管理人决定，并在      由基金管理人决定，并在招募          招募说明书及基金产品资料概      说明书及基金产品资料概要中          要中列示。赎回金额为按实际确      列示。赎回金额为按实际确认          认的有效赎回份额乘以当日该      的有效赎回份额乘以当日该类          类基金份额净值并扣除相应的      基金份额净值并扣除相应的费          费用，赎回金额单位为元。上述      用，赎回金额单位为元。上述          计算结果均按四舍五入方法，保      计算结果均按四舍五入方法，          留到小数点后 2 位，由此产生的      保留到小数点后 2 位，由此产        收益或损失由基金财产享有或      生的收益或损失由基金财产享          承担。      有或承担。      申购费用由申购 A 类基金份额        份额的申购费用由申购该类基      的投资人承担，不列入基金财          金份额的投资人承担，不列入基      产。C 类基金份额不收取申购费        金财产。C 类基金份额不收取申      用。                     购费用。 第十五部     二、基金费用计提方法、          二、基金费用计提方法、计 分 基 金 计提标准和支付方式             提标准和支付方式 费用与税    3、C 类基金份额的销售服         3、C 类基金份额的销售服务 收     务费                    费          本基金 A 类基金份额不收         本基金 A 类和 D 类基金份额       取销售服务费，C 类基金份额的       不收取销售服务费，C 类基金份       销售服务费按前一日 C 类基金       额的销售服务费按前一日 C 类       资产净值的 0.50%年费率计提。     基金资产净值的 0.50% 年费率          ......             计提。                                ...... 第十六部       三、基金收益分配原则          三、基金收益分配原则 分   基金     1、由于本基金 A 类基金份      1、由于本基金 A 类和 D 类 的 收 益 与 额不收取销售服务费，C 类基金     基金份额不收取销售服务费，C 分配      份额收取销售服务费，各基金       类基金份额收取销售服务费，各         份额类别对应的可供分配利润       基金份额类别对应的可供分配         将有所不同；本基金同一类别       利润将有所不同；本基金同一类         每一基金份额享有同等分配        别每一基金份额享有同等分配         权；                  权； 附表 2：托管协议修订    章节      修订前内容                修订后内容 九、基金收益     （一）基金收益分配的原          （一）基金收益分配的原 分配     则                    则        额不收取销售服务费，C 类基       基金份额不收取销售服务费，C        金份额收取销售服务费，各基        类基金份额收取销售服务费，        金份额类别对应的可供分配利        各基金份额类别对应的可供分        润将有所不同；本基金同一类        配利润将有所不同；本基金同        别每一基金份额享有同等分配        一类别每一基金份额享有同等        权；                   分配权； 十一、基金费    （三）C 类份额的销售服务         （三）C 类份额的销售服 用      费的计提比例和计提方法          务费的计提比例和计提方法           本基金 A 类基金份额不          本基金 A 类和 D 类基金        收取销售服务费，C 类基金份       份额不收取销售服务费，C 类        额的销售服务费按前一日 C 类      基金份额的销售服务费按前一        基金资产净值的 0.50%年费率     日 C 类基金资产净值的 0.50%        计提。计算方法如下：           年费率计提。计算方法如下：           ……                    ……

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